ОАО "ТГК-2" определяет своевременную оплату потребленного топлива и снижение задолженности перед ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" в качестве приоритетной задачи. Несмотря на сложную экономическую обстановку в отрасли в целом, компания использует все возможности для оперативного перечисления денежных средств поставщику природного газа.
Платежи ТГК-2 в адрес "Газпром межрегионгаз Ярославль" за поставленное в 2014 г. топливо составили 5,8 млрд руб., в январе-апреле 2015 г. сумма платежей составила 2,4 млрд руб. По состоянию на 1 мая задолженность ТГК-2 перед газовой компанией составляет 1,38 млрд руб., что не превышает двух периодов оплаты, допускаемых действующим договором топливообеспечения.
Таким образом, оплата потребленного топлива производится постоянно, но с временным лагом, обусловленным хроническим "кассовым разрывом" из-за долгов потребителей тепловой и электрической энергии перед ТГК-2.
Своевременное выполнение финансовых обязательств ТГК-2 при расчетах за газ в полном объеме осложняется низкой платежной дисциплиной потребителей тепловой и электрической энергии, производимой генерирующей компанией. По состоянию на 1 мая задолженность потребителей перед ТГК-2 за поставленные тепло- и электроэнергию составила 1,45 млрд руб., что на 140 млн руб. больше, чем к аналогичной дате в 2014 г. Большая часть задолженности (884,5 млн руб.) была накоплена жилищными организациями Ярославля до перехода населения на прямые платежи в адрес ТГК-2. Существенно возросла задолженность бюджетных организаций, широко известна история с ликвидацией муниципального учреждения "Ярославльобщежитие", которое задолжало ТГК-2 десятки миллионов рублей.
Ситуацию усугубляется из-за различия, существующего между условиями оплаты за газ и тепло. ТГК-2 оплачивает 85% планового потребления газа до конца расчетного периода (то есть месяца осуществления поставок газа), остальные 15% — до 10 числа следующего месяца. В то же время потребители теплоэнергии, как правило, рассчитываются с ТГК-2 в полном объеме только через 60-90 дней. Это неравенство в сроках оплаты создает хронический "кассовый разрыв", который ТГК-2 была вынуждена закрывать посредством банковских кредитов. Но в условиях, когда банки подняли процентную ставку до 20% годовых и выше, использование этого инструмента стало невозможным.
