Убыток "ТГК-11" за 2012 г.составил 353 млн руб.

ОАО "ТГК-11" подготовило консолидированную финансовую отчётность за 2012 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

Выручка Группы "ТГК-11" за 2012 год составила 24 009,2 млн рублей, что на 14,2% (2 984,7 млн рублей) выше, чем за прошлый год.

Большую долю выручки (48,5%) составила выручка от реализации теплоэнергии в размере 11 634,5 млн рублей, что на 7,8% (841,8 млн рублей) больше аналогичного показателя по итогам 2011 года. Основное влияние на рост выручки оказало увеличение по сравнению с 2011 годом полезного отпуска теплоэнергии на 424,6 тыс. Гкал (3,1%) до 14 037,5 тыс. Гкал и рост среднеотпускного тарифа на 33,95 руб./Гкал (4,3%) до 826,98 руб./Гкал, связанного с плановым пересмотром тарифов на теплоэнергию.

Рост полезного отпуска теплоэнергии на 3,1 % обусловлен:
- в Омском филиале за счёт увеличения продолжительности отопительного периода 2012 года по сравнению с 2011 годом;
- в Томском филиале за счёт вновь принятых в эксплуатацию котельных и снижения среднегодовой температуры наружного воздуха в отчётном году относительно 2011 года.

Выручка от реализации электроэнергии за 12 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1 557,2 млн рублей (27,7%) и составила 7 175,7 млн рублей. Основными причинами роста является увеличение выработки электрической энергии станциями ОАО "ТГК-11" на 1 286 млн кВт/ч (14,5%), в связи со снижением загрузки гидроэлектростанций Западной и Восточной Сибири и рост средневзвешенной цены реализации электроэнергии на свободном рынке на 74,9 руб. за МВт/ч (11,8%) до 709 руб. за МВт/ч.

Выручка от реализации мощности за 12 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 374,7 млн рублей (10,7%) до 3 124,5 млн рублей. Причинами отклонения от 2011 года являются:
- снижение объёма реализуемой мощности на 326 МВт/в мес. (20,0%) до 1 307 МВт/в мес. (-698,5 млн рублей) обусловлено отнесением Омских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 к объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме с соответствующей оплатой по регулируемым тарифам только с 1 июля 2012 года;
- рост средневзвешенной цены реализации мощности на 20 650,78 тыс. руб./МВт в мес. (11,6%) до 199 214,4 тыс. руб./МВт в мес.

Операционные расходы за 2012 года составили 24 510,6 млн рублей, что на 17,8% (3 707,3 млн рублей) выше, чем за прошлый год. Рост расходов связан в основном с увеличением с 1 января 2012 года цен на топливо и ростом затрат на покупную электрическую энергию. Влияние на увеличение операционных расходов оказало также формирование резерва по сомнительным долгам на дебиторскую задолженность энергосбытовых компаний группы "Энергострим" в сумме 271,2 млн рублей.

В результате операционный убыток Группы за 12 месяцев 2012 года составил 207,6 млн рублей (за аналогичный период 2011 года была получена операционная прибыль в размере 506,6 млн рублей).

Падение EBITDA Группы на 17,3% (с 1 674,4 млн рублей в 2011 году до 1 385,5 млн рублей в 2012 году) связано с превышением в 1,2 раза темпа роста расходов над темпом роста доходов. Превышающие темпы роста расходов (16,7%) по сравнению с доходами (14,1%) были обусловлены решением Правительства Российской Федерации о повышении тарифов на теплоэнергию не с начала года, а с 01.07.2012 г. на 6,0% и 01.09.2012 г. на 4,4%. При этом рост цен на топливо произошёл с 01 января 2012 года и составил более 9%. В структуре расходов ТГК-11 доля затрат на технологическое топливо в 2012 году составила 47,6%.

Финансовые расходы Группы ТГК-11 за 2012 год увеличились на 21,6% (33,8 млн рублей) по сравнению с 2011 годом. Увеличение финансовых расходов обусловлено в основном ростом расходов по процентам за кредиты.

Снижение финансовых доходов Группы ТГК-11 за 2012 год на 40,6% (1,3 млн рублей) обусловлено в основном снижением процентов к получению.

В результате влияния всех вышеперечисленных факторов убыток Группы ТГК-11 за 12 месяцев 2012 года составил 353,2 млн рублей (за 2011 год была получена чистая прибыль в размере 215 млн рублей).

Совокупные активы Группы ТГК-11 за 2012 год выросли на 3 835,4 млн рублей (17,6%) и на 31 декабря 2012 года составили 25 641 млн рублей Увеличение их стоимости произошло в результате:
- роста внеоборотных активов, которые на 31 декабря 2012 года достигли 21 130,2 млн рублей, что на 15% (2 758,5 млн рублей) больше, чем на начало года. Изменение стоимости внеоборотных активов объясняется в основном приростом объёмов незавершённых капитальных вложений на 2 400,2 млн рублей (116,8%) и снижением авансов, выданных строительным организациям на 1 682,1 млн рублей (93,7%). Увеличение стоимости объектов незавершённого строительства произошло в результате выполнения инвестиционной программы Общества. В том числе реконструкции (модернизации) объектов ДПМ (установка ПГУ-90 на Омской ТЭЦ—3). За 2012 год ТГК-11 осуществлён ввод объектов основных средств на сумму 3 551,6 млн рублей, в том числе были введены установка ГТУ-16 с водогрейным котлом на Томской ПРК — 1 034,6 млн рублей и 4-ая секция золоотвала на Омской ТЭЦ-5 — 1 636,3 млн рублей;
- роста оборотных активов, которые на 31 декабря 2012 года составили 4 006,1 млн рублей, что на 16,7% (572,3 млн рублей) больше аналогичного показателя на начало отчётного периода. Увеличение стоимости оборотных активов связано с ростом дебиторской задолженности покупателей за поставленную тепловую энергию на 705,8 млн рублей (57,4%). Рост дебиторской задолженности объясняется сезонностью потребления тепловой энергии, связанной с температурой наружного воздуха, а также значительным увеличением начислений из-за аномально холодной температуры в декабре 2012 г.

Чистые активы ТГК-11 по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 12 386,3 млн рублей, что ниже показателя на начало отчётного периода на 342,2 млн рублей (2,7%). Снижение чистых активов ТГК-11 связано с получением Группой ТГК-11 за 12 месяцев 2012 года убытка в размере 353,2 млн рублей.

Суммарные обязательства Группы ТГК-11 за 2012 год увеличились на 4177,6 млн рублей (46%) и составили 13 254,7 млн рублей.

Структура обязательств на 31 декабря 2012 года выглядит следующим образом: 39,7% - краткосрочные обязательства, включая обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицируемыми как предназначенные для продажи, (5 258,1 млн рублей), 60,3% - долгосрочные обязательства (7 996,6 млн рублей).

Рост долгосрочных обязательств по кредитам и займамна 1 244,8 млн рублей (25,8%) обусловлен финансированием инвестиционной программы по строительству новых и модернизации существующих энергогенерирующих мощностей.

Рост краткосрочных кредитов на 2 272,3 млн рублей (434,1%) обусловлен переходом части долгосрочных кредитов в краткосрочные по сроку гашения (1 млрд рублей), а также приростом кредитного портфеля на покрытие кассовых разрывов.

Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля составляет 68,5%/31,5%.