NKNK-F является публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по законодательству Ирландии. Целью деятельности компании является выпуск облигаций и предоставление поступлений по выпуску, согласно кредитному соглашению, в кредит компании Nizhnekamskneftekhim Inc, также именуемой ОАО Нижнекамскнефтехим ("НКНХ", приоритетный необеспеченный рейтинг "B+", прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B"). НКНХ будет использовать средства, полученные в кредит от NKNK-F, на общие корпоративные цели, в частности, для улучшения структуры баланса и финансирования капитальных вложений.
Кредитное соглашение, трастовый договор и другие документы по сделке регулируются английским правом. Для обеспечения выплат держателям облигаций NKNK-F передаст в пользу трасти (через первый фиксированный платеж) все права на основную сумму долга, процентные и другие выплаты НКНХ, а также право на получение всех платежей, которые могут быть проведены НКНХ согласно каким-либо искам или решению суда в отношении кредитного соглашения. Условия кредитного соглашения, в частности, включают положение о том, что кредит будет считаться равным по порядку очередности исполнения другим существующим или будущим необеспеченным требованиям кредиторов НКНХ. Кредитное соглашение содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения. При этом для НКНХ установлен "потолок" по коэффициенту общего консолидированного долга к консолидированному показателю EBITDA на уровне 3:1. Помимо этого, соглашение содержит положение о перекрестном невыполнении обязательств с пороговым значением дефолта в $10 млн., говорится в сообщении агентства Fitch Ratings.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Декабрь, 2005 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента